7月2日配操盘，军工、航天航空概念走低。
相关ETF方面，航空航天ETF天弘（159241）走势震荡，截至发稿跌1.15%，成交额超2700万元，换手率9.95%。成分股方面，中船应急涨超15%，海兰信、中国海防、天和防务等股涨幅居前。
值得一提的是配操盘，截至7月1日，航空航天ETF天弘（159241）已连续4日获资金净流入，累计“吸金”超1亿元，居同标的产品第一。该ETF近5、10、20净流率均居同标的产品第一。
规模上看，航空航天ETF天弘（159241）年初至今份额变动率为31.55%，居同标的产品第一。
航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天指数，按申万一级行业分类，该指数以超96%的国防军工行业权重形成显著特征，是全市场军工含量最高的指数。按申万二级行业分类配操盘，航空装备与航天装备两大核心板块则占据71%权重，深度聚焦大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域航空航天装备产业链关键领域。
浙商证券表示，2025年国防军工重视“三大主线”：重组、军贸、新域新质。重组方向：重点关注核心资产仍在体外的上市公司，以及资产证券化率较低的军工央企；军贸方向：军贸是军工企业打开业绩天花板的重要发展方向，在地缘政治变化影响下，全球军贸供需格局将发生变化；新域新质：军品领域包括无人机、远程火箭弹、水下装备等新质战斗力方向，民品领域包括大飞机、低空经济、商业航天、可控核聚变等。
申万宏源证券指出，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。军工基本面进入上行大周期。军贸开启供需共振大格局。随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，而随着产品迭代加快且体系能力强化，我国产品性能和供给能力获得高度认可，所以预计我国军贸的需求与供给将会发生强烈共振，从而造就中国军贸未来大格局。军工增长大周期有望提升行业估值。军贸重塑全球格局叠加国内建设大周期，打开军工大空间，军工"科技平权"有望获得更多认可和更高估值，预计未来市场不断认可军工上升期，从而不断提升行业整体估值。建议加大军工关注度，关注弹性/主题品种。
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